證券之星消息，2月26日，易方達恒生生物科技ETF基金（159105）最新份額

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2月26日，易方達恒生生物科技ETF基金（159105）最新份額為9127.3萬份，較前一交易日減少了600.0萬份。當日資金凈流出1030.69萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為8487.47萬元。該基金近一周凈值下跌5.8%，近一個月凈值下跌5.96%。

易方達恒生生物科技ETF基金成立于2025年10月20日，基金經理為成曦，基金跟蹤標的為恒生生物科技指數，成立以來超額回報為0.35%，近一個月超額回報為-0.29%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為藥明生物（02269），持股占比為10.88%。