證券之星消息，2月26日，易方達恒生生物科技ETF基金（159105）最新份額

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2月26日，易方達恒生生物科技ETF基金（159105）最新份額為9127.3萬份，較前一交易日減少了600.0萬份。當日資金凈流出1030.69萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為8487.47萬元。該基金近一周凈值下跌5.8%，近一個月凈值下跌5.96%。

易方達恒生生物科技ETF基金成立于2025年10月20日，基金經(jīng)理為成曦，基金跟蹤標的為恒生生物科技指數(shù)，成立以來超額回報為0.35%，近一個月超額回報為-0.29%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為藥明生物（02269），持股占比為10.88%。