“現金紅利發放日指的是根據權益登記日上的記載來分發現金紅利的時間。基金會在這天從基金托管帳戶里轉出一筆分紅的資金,以紅利的形式發給在權益登記日之前已經購買了該基金的投資者。”

“基金的紅利發放日并沒有固定的時間，因為基金是否分紅并不是固定的，只有滿足分紅條件的基金才能分紅，若是不滿足分紅條件，可能一年內不會分紅一次，甚至幾年都沒有分紅，沒有分紅的基金自然沒有紅利發放日。”